单位基金净值怎么找,基金净值怎么算出来的?

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  • 基金净值怎么算出来的?
  • 基金怎么看?什么是单位净值?
  • 基金单位净值怎么算?请举实例说明
  • 基金单位净值是怎样计算出来的啊?
  • 基金单位净值和累计净值分别是什么
  • 基金份额和基金净值分别是什么意思
  • Q1:基金净值怎么算出来的?

    按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产,再除基金总份额
    开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算,有特殊情况的参照有关规定

    Q2:基金怎么看?什么是单位净值?

    单位净值就是当天收盘后基金所持有的所有资产平均到每个基金份额的价值,也就是你要买卖的话,就按这个价买卖.

    Q3:基金单位净值怎么算?请举实例说明

    基金知识-单位净值和累计净值
    一投资者问:单位净值和累计净值分别指什么?如何通过这两个值来评定一个基金?
    景顺长城基金管理有限公司答:基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。
    单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
    累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。
    若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

    Q4:基金单位净值是怎样计算出来的啊?

    (总资产-负债)/份额数

    Q5:基金单位净值和累计净值分别是什么

    单位净值是指当前基金每单位的净值,累计净值是指从该基金发行到当前总的净值。
    单位净值=累计净值-累计分红

    Q6:基金份额和基金净值分别是什么意思

    基金份额简单来说是指所持有的基金数量,将来是会根据持有的数量来享受收益;可用份额就是赎回时可以卖出的全部基金份额。
    基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。

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