风险溢价公式,在公式k=k*+IP+DRP+LP+MRP中,流动性溢价和到期风险溢价如何计算?

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  • 在公式k=k*+IP+DRP+LP+MRP中,流动性溢价和到期风险溢价如何计算?
  • CFA考试中关于风险溢价的计算?
  • 风险溢价法计算
  • 溢价的计算公式有哪些?
  • 假定市场组合的期望收益率为12%,无风险资产的收益率为3%,市场组合的风险溢价是?
  • 无风险证券的收益率为6%,市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)
  • Q1:在公式k=k*+IP+DRP+LP+MRP中,流动性溢价和到期风险溢价如何计算?

    看见你的问题我小白了,足足看了五分钟没看明白怎么回事,坐等高人解答,让我也明白明白到地怎么一回事

    Q2:CFA考试中关于风险溢价的计算?

    主权风险溢价:主要指投资于一国国债时,由于政府的信用评级较低,所导致的主权风险溢价。就如现在的欧债危机。
    国家风险溢价:主要指在发展中国家进行股票等证券投资时,由于发展中国家的投资风险较高,导致的风险溢价。

    Q3:风险溢价法计算

    【答案】×
    【解析】风险溢价法中的“风险溢价”指的是股东比债权人承担更大风险所要求的风险溢价。

    Q4:溢价的计算公式有哪些?

    同学你好,很高兴为您解答!


    高顿网校为您解答:


    下面是溢价的两种计算公式

    认购权证溢价率=(行权价+认购权证价格/行权比例-正股价)/正股价

    认沽权证溢价率=(正股价+认沽权证价格/行权比例-行权价)/正股价

    专题推荐:风险溢价


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    Q5:假定市场组合的期望收益率为12%,无风险资产的收益率为3%,市场组合的风险溢价是?

    C12%-3%=9%

    Q6:无风险证券的收益率为6%,市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)

    市场风险溢价==12%-6%=6%

    该股票的预期收益率为:=0.8*6%+6%=10.8%

    由公式可以反解出β=(9%-6%)/(12%-6%)=0.5

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